отчет "Мой капитал" - динамика балансов счетов

Чтоб видеть своё финансовое положение в динамике, хотелось бы иметь отчет суммирующий все счета, включая долговые, с возможностью исключения каких то счетов из данного отчета. Назвать этот отчет грубо говоря "Капитал" и выводить его в виде таблицы и графика за заданный период. сумму можно расчитывать на 1 число каждого месяца или на заданное число. Тут возможны варианты, но отчет я думаю очень интересен будет.